2012年12月17日 星期一
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投资理财
产品列表
股票型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银稳健成长混合A 481004 2019.09.11 1.3156 1.5656 可申购可赎回
工银红利混合 481006 2019.09.11 0.8793 0.9203 可申购可赎回
工银大盘蓝筹混合 481008 2019.09.11 1.1430 1.8620 可申购可赎回
工银沪深300指数A 481009 2019.09.11 1.0842 1.6773 可申购可赎回
工银中小盘混合 481010 2019.09.11 1.4370 1.4370 可申购可赎回
工银全球 486001 2019.09.11 1.4580 1.9190 可申购可赎回
工银全球精选 486002 2019.09.11 2.4490 2.4490 可申购可赎回
工银消费服务混合 481013 2019.09.11 1.5870 1.9360 可申购可赎回
博时沪深300指数A 050002 2019.09.11 1.5034 3.5003 可申购可赎回
博时上证超大ETF联接 050013 2019.09.11 1.0355 1.0355 可申购可赎回
博时大中华亚太QDII 050015 2019.09.11 1.1730 1.2550 可申购可赎回
南方300联接A 202015 2019.09.11 1.5068 1.6668 可申购可赎回
南方300联接A 202016 2019.09.11 1.5068 1.6668 可申购可赎回
大成中证红利指数A 090010 2019.09.11 1.6660 1.8220 可申购可赎回
大成深证成长40ET 090012 2019.09.11 0.9130 0.9130 可申购可赎回
广发300基金联接A 270010 2019.09.11 1.8673 2.1573 可申购可赎回
南方100 202211 2019.09.11 1.1767 1.6505 可申购可赎回
南方全球精选 202801 2019.09.11 1.0060 1.0060 可申购可赎回
南方深成A 202017 2019.09.11 0.8337 0.8337 可申购可赎回
南方深成A 202018 2019.09.11 0.8337 0.8337 可申购可赎回
南方小康A 202021 2019.09.11 1.2640 1.2840 可申购可赎回
南方小康A 202022 2019.09.11 1.2640 1.2840 可申购可赎回
华夏优势增长 000021 2019.09.11 1.7370 2.9070 可申购可赎回
华夏复兴 000031 2019.09.11 1.8230 1.8230 可申购可赎回
华夏全球 000041 2019.09.11 0.9870 0.9870 可申购可赎回
华夏沪深300 000051 2019.09.11 1.3160 1.3160 可申购可赎回
华夏盛世精选 000061 2019.09.11 0.6770 0.6770 可申购可赎回
工银核心价值混合A 481001 2019.09.11 0.3094 4.5725 可申购可赎回
广发全球精选股票 270023 2019.09.11 1.4860 1.9250 可申购可赎回
嘉实深证120联接A 070023 2019.09.11 1.8605 1.8605 可申购可赎回
南方380A 202025 2019.09.11 1.3938 1.3938 可申购可赎回
南方380A 202026 2019.09.11 1.3938 1.3938 可申购可赎回
广发中小联接 270026 2019.09.11 1.0329 1.0329 可申购可赎回
广发全球农业 270027 2019.09.11 1.2980 1.2980 可申购可赎回
工银主题策略混合 481015 2019.09.11 1.9900 1.9900 可申购可赎回
广发纳指100A 270042 2019.09.11 2.5030 2.7730 可申购可赎回
华夏恒生ETF联接 000071 2019.09.11 1.5274 1.5274 可申购可赎回
南方金凤凰固定收益 202921 2019.09.11 1.2350 1.2350 暂停交易
嘉实研究阿尔法股票 000082 2019.09.11 1.1720 2.0070 可申购可赎回
嘉实美国成长人民币 000043 2019.09.11 2.0390 2.0390 可申购可赎回
广发美国房产指数 000179 2019.09.11 1.2560 1.6620 可申购可赎回
博时创业板ETF联接A 050021 2019.09.11 1.4131 1.4131 可申购可赎回
嘉实医疗保健股票 000711 2019.09.11 1.7520 1.7520 可申购可赎回
嘉实新兴产业股票 000751 2019.09.11 2.7830 2.7830 可申购可赎回
工银高端制造股票 000793 2019.09.11 0.8490 0.8490 可申购可赎回
工银研究精选股票 000803 2019.09.11 1.5040 1.5040 可申购可赎回
大成纳斯达克100指 000834 2019.09.11 1.9680 1.9680 可申购可赎回
工银医疗保健股票 000831 2019.09.11 1.6990 1.6990 可申购可赎回
工银创新动力股票 000893 2019.09.11 0.5950 0.5950 可申购可赎回
沪深300指数增强 000176 2019.09.11 1.4130 1.4130 可申购可赎回
南方产业活力 000955 2019.09.11 1.1360 1.1360 可申购可赎回
工银国企改革股票 001008 2019.09.11 1.1890 1.1890 可申购可赎回
大成高新技术产业股票 000628 2019.09.11 1.8320 1.8320 可申购可赎回
大数据100A 001113 2019.09.11 0.6584 0.6584 可申购可赎回
工银互联网加股票 001409 2019.09.11 0.3800 0.3800 可申购可赎回
大数据300A 001420 2019.09.11 1.0832 1.0832 可申购可赎回
工银聚焦30股票 001496 2019.09.11 0.7210 0.7210 可申购可赎回
南方国策动力 001692 2019.09.11 1.2670 1.2970 可申购可赎回
大成中证360互联+ 002236 2019.09.11 1.0460 1.0460 可申购可赎回
华夏大中华 002230 2019.09.11 1.1970 1.1970 可申购可赎回
诺安中证100指数 320010 2019.09.11 1.5250 1.5250 可申购可赎回
诺安沪深300增强 320014 2019.09.11 1.1439 1.1716 可申购可赎回
诺安研究精选股票 320022 2019.09.11 1.2910 2.2430 可申购可赎回
广发全球医疗保健 000369 2019.09.11 1.5370 1.6470 可申购可赎回
诺安先进制造股票 001528 2019.09.11 1.5230 1.5230 可申购可赎回
南方中小盘成长股票 000326 2019.09.11 1.2001 1.2181 可申购可赎回
嘉实腾讯大数据股票 001637 2019.09.11 1.1180 1.1180 可申购可赎回
嘉实环保低碳股票 001616 2019.09.11 1.4870 1.4870 可申购可赎回
嘉实智能汽车股票 002168 2019.09.11 1.6890 1.6890 可申购可赎回
华夏创新前沿股票 002980 2019.09.11 1.2430 1.2430 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票A 003053 2019.09.11 1.2220 1.2220 可申购可赎回
嘉实文体娱乐股票C 003054 2019.09.11 1.2070 1.2070 可申购可赎回
广发中证军工ETF联 003017 2019.09.11 0.8294 0.8294 可申购可赎回
南方中证500增强A 002906 2019.09.11 0.9410 0.9410 可申购可赎回
工银新蓝筹股票 001651 2019.09.11 1.4620 1.4620 可申购可赎回
广发沪港深新机遇股票 001764 2019.09.11 0.9810 1.1180 暂停交易
嘉实物流产业股票A 003298 2019.09.11 1.3900 1.3900 可申购可赎回
南方教育股票 003956 2019.09.11 1.1545 1.1545 可申购可赎回
嘉实新能源股票A 003984 2019.09.11 1.2591 1.2591 可申购可赎回
嘉实新能源股票C 003985 2019.09.11 1.2516 1.2516 可申购可赎回
广发全指工业ETF联 004593 2019.09.11 0.8010 0.8010 可申购可赎回
诺安高端制造股票 001707 2019.09.11 1.2050 1.2050 可申购可赎回
工银农业产业股票 001195 2019.09.11 0.7260 0.7260 可申购可赎回
工银生态环境股票 001245 2019.09.11 0.7520 0.7520 可申购可赎回
嘉实企业变革股票 001036 2019.09.11 1.0480 1.0480 可申购可赎回
嘉实新消费股票 001044 2019.09.11 1.4490 1.5190 可申购可赎回
全球互联网-人民币 000988 2019.09.11 1.5130 1.5130 可申购可赎回
博时工业4.0主题股票 002595 2019.09.11 1.3350 1.3350 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003766 2019.09.11 0.9609 0.9609 可申购可赎回
南方银行联接C 004598 2019.09.11 1.1158 1.1158 可申购可赎回
南方银行联接A 004597 2019.09.11 1.1257 1.1257 可申购可赎回
南方房地产联接A 004642 2019.09.11 0.8821 0.8821 可申购可赎回
南方房地产联接C 004643 2019.09.11 0.8750 0.8750 可申购可赎回
南方有色金属联接A 004432 2019.09.11 0.7050 0.7050 可申购可赎回
南方有色金属联接C 004433 2019.09.11 0.6993 0.6993 可申购可赎回
北信瑞丰研究精选 004352 2019.09.11 1.0576 1.0576 可申购可赎回
南方智造股票 001696 2019.09.11 1.1070 1.1070 可申购可赎回
广发医疗保健股票 004851 2019.09.11 1.5170 1.5170 可申购可赎回
广发高端制造股票 004997 2019.09.11 1.0124 1.0124 可申购可赎回
广发恒生中型股指数C类 004996 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏研究精选股票 004686 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时中证500指数增强A 005062 2019.09.11 0.9972 0.9972 可申购可赎回
博时银智大数据100A 002588 2019.09.11 1.3801 1.3801 可申购可赎回
博时黄金ETF联接A 002610 2019.09.11 1.2020 1.2020 可申购可赎回
500信息联接 002900 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏节能环保股票 004640 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
嘉实价值精选股票 005267 2019.09.11 1.0823 1.0823 暂停交易
嘉实医药健康A 005303 2019.09.11 1.1539 1.1539 暂停交易
嘉实医药健康C 005304 2019.09.11 1.1379 1.1379 暂停交易
广发电子信息传媒股票 005310 2019.09.11 1.0171 1.0171 可申购可赎回
诺安低碳经济股票 001208 2019.09.11 1.2150 1.2150 可申购可赎回
嘉实核心优势股票 005612 2019.09.11 1.0707 1.0707 暂停交易
添富高端制造 001725 2019.09.11 1.3910 1.3910 可申购可赎回
添富价值多因子股票 005530 2019.09.11 1.1056 1.1056 可申购可赎回
中证消费ETF联接 000248 2019.09.11 1.9551 1.9551 可申购可赎回
广发信息技术联接A类 000942 2019.09.11 1.0479 1.0479 可申购可赎回
华夏医疗健康C 000946 2019.09.11 0.0000 0.0000 基金封闭
嘉实逆向策略股票 000985 2019.09.11 1.3070 1.3070 可申购可赎回
工银新金融股票 001054 2019.09.11 1.2300 1.2300 可申购可赎回
工银战略转型股票 000991 2019.09.11 1.4130 1.4130 可申购可赎回
广发中证养老指数A类 000968 2019.09.11 0.9834 0.9834 可申购可赎回
工银美丽城镇股票 001043 2019.09.11 1.3060 1.3060 可申购可赎回
添富移动互联 000697 2019.09.11 1.2500 1.2500 可申购可赎回
添富外延增长 000925 2019.09.11 1.0140 1.0140 可申购可赎回
添富国企创新增长 001490 2019.09.11 0.9980 0.9980 可申购可赎回
添富民营新动力 001541 2019.09.11 0.9440 0.9440 可申购可赎回
沪港深新价值 001685 2019.09.11 1.0750 1.0750 暂停交易
添富新兴消费 001726 2019.09.11 1.0670 1.0670 可申购可赎回
易黄金ETF联接A 000307 2019.09.11 1.1971 1.1971 可申购可赎回
易基50指数A 110003 2019.09.11 1.7528 3.6228 可申购可赎回
易创业板ETF联接A 110026 2019.09.11 1.7638 1.7638 可申购可赎回
易方达H股ETF联接人民币 110031 2019.09.11 1.2132 1.2132 可申购可赎回
添富智能制造股票 005802 2019.09.11 1.0666 1.0666 可申购可赎回
广发科技动力股票 005777 2019.09.11 1.2378 1.2378 暂停交易
博时量化价值股票A 005960 2019.09.11 1.0621 1.0621 可申购可赎回
广发沪深300指数增 006020 2019.09.11 1.2116 1.2116 可申购可赎回
华夏优势精选股票 005894 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
工银前沿医疗股票 001717 2019.09.11 1.7260 1.7260 可申购可赎回
工银国家战略股票 001719 2019.09.11 1.2460 1.2460 可申购可赎回
华夏经济转型 002229 2019.09.11 1.3210 1.4850 可申购可赎回
工银中国制造2025股票 002386 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发多元新兴股票 003745 2019.09.11 1.2617 1.2617 可申购可赎回
博时黄金ETF联接C 002611 2019.09.11 1.1870 1.1870 可申购可赎回
嘉实长青竞争优势A 007133 2019.09.11 1.0620 1.0620 可申购可赎回
嘉实长青竞争优势C 007134 2019.09.11 1.0583 1.0583 可申购可赎回
嘉实农业产业股票 003634 2019.09.11 1.3038 1.3038 可申购可赎回
前沿科技沪港深股票 004450 2019.09.11 1.2858 1.2858 暂停交易
工银工业4.0股票 001649 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
华夏能源革新股票 003834 2019.09.11 1.0130 1.0130 可申购可赎回
华夏潜龙精选股票 005826 2019.09.11 1.3204 1.3204 可申购可赎回
广发消费升级股票 006671 2019.09.11 1.0940 1.0940 暂停交易
广发中证基建工程指数 005223 2019.09.11 0.7913 0.7913 可申购可赎回
广发中证基建工程指数 005224 2019.09.11 0.7906 0.7906 可申购可赎回
易沪深300量化增强 110030 2019.09.11 2.4548 2.4548 可申购可赎回
易基消费行业 110022 2019.09.11 2.8770 2.8770 可申购可赎回
嘉实互通精选 006803 2019.09.11 1.0211 1.0211 暂停交易
广发资源优选股票 005402 2019.09.11 1.0019 1.0019 可申购可赎回
广发品牌消费股票 004995 2019.09.11 1.0574 1.0574 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004752 2019.09.11 0.8007 0.8007 可申购可赎回
广发中证传媒ETF联 004753 2019.09.11 0.8034 0.8034 可申购可赎回
嘉实金融精选A 005662 2019.09.11 1.2265 1.2265 暂停交易
广发中证京津冀ETF 005803 2019.09.11 0.8136 0.8136 可申购可赎回
广发中证1000指数 006486 2019.09.11 1.1750 1.1750 可申购可赎回
广发中证1000指数 006487 2019.09.11 1.1757 1.1757 可申购可赎回
嘉实消费精选A 006604 2019.09.11 1.0574 1.0574 暂停交易
嘉实消费精选C 006605 2019.09.11 1.0533 1.0533 暂停交易
工银工业4.0股票 2019.09.11 0.0000 0.0000
华夏创成长ETF联接A 007474 2019.09.11 1.1084 1.1084 可申购可赎回
华夏创蓝筹ETF联接A 007472 2019.09.11 1.0874 1.0874 可申购可赎回
华夏创蓝筹ETF联接C 007473 2019.09.11 1.0865 1.0865 可申购可赎回
华夏创成长ETF联接C 007475 2019.09.11 1.1075 1.1075 可申购可赎回
嘉实事件驱动股票 001416 2019.09.11 0.7910 0.7910 可申购可赎回
南方量化成长 001421 2019.09.11 1.0040 1.0040 可申购可赎回
嘉实低价策略股票 001577 2019.09.11 1.1790 1.1790 可申购可赎回
金融地产ETF联接A 001539 2019.09.11 1.3233 1.3233 可申购可赎回
广发主要消费联接A类 001458 2019.09.11 1.1405 1.1405 暂停交易
广发原材料联接A类 001459 2019.09.11 0.8740 0.8740 暂停交易
嘉实沪港深精选股票 001878 2019.09.11 1.4680 1.5360 暂停交易
南方创业板A 002656 2019.09.11 0.8363 0.8363 可申购可赎回
工银智能制造股票 002861 2019.09.11 0.9280 0.9280 可申购可赎回
广发创业板ETF联接 003765 2019.09.11 0.9598 0.9598 可申购可赎回
广发沪港深新起点股票 002121 2019.09.11 1.3500 1.4350 暂停交易
广发中证全指汽车指数 004854 2019.09.11 0.7867 0.7867 可申购可赎回
广发中证全指汽车指数 004855 2019.09.11 0.7868 0.7868 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004856 2019.09.11 0.9696 0.9696 可申购可赎回
广发中证全指建筑材料 004857 2019.09.11 0.9763 0.9763 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005063 2019.09.11 0.9817 0.9817 可申购可赎回
广发中证全指家用电器 005064 2019.09.11 0.9802 0.9802 可申购可赎回
华夏科技成长股票 006868 2019.09.11 1.0346 1.0346 可申购可赎回
诺安新经济股票 000971 2019.09.11 0.9300 0.9300 可申购可赎回
添富内需增长股票A 007523 2019.09.11 1.0103 1.0103 暂停交易
添富内需增长股票C 007524 2019.09.11 1.0097 1.0097 暂停交易
债券型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银强债A 485105 2019.09.11 1.0924 1.8497 可申购可赎回
工银强债B 485005 2019.09.11 1.0842 1.7920 可申购可赎回
工银添利A 485107 2019.09.11 1.2516 1.8086 可申购可赎回
工银添利B 485007 2019.09.11 1.2338 1.7548 可申购可赎回
工银双利A 485111 2019.09.11 1.5550 1.9770 可申购可赎回
工银双利B 485011 2019.09.11 1.5220 1.9090 可申购可赎回
博时稳定价值债券A 050106 2019.09.11 1.5970 1.9810 可申购可赎回
博时稳定价值债券B 050006 2019.09.11 1.5610 1.9220 可申购可赎回
博时信用债券A 050011 2019.09.11 2.6150 2.7300 可申购可赎回
博时信用债券C 050111 2019.09.11 2.5540 2.6510 可申购可赎回
博时宏观回报债券A类 050016 2019.09.11 1.3180 1.4170 可申购可赎回
博时宏观回报债券C类 050116 2019.09.11 1.3070 1.3930 可申购可赎回
博时转债增强债券A 050019 2019.09.11 1.4390 1.4440 可申购可赎回
博时转债增强债券C 050119 2019.09.11 1.4090 1.4130 可申购可赎回
广发强债基金 270009 2019.09.11 1.1740 1.7080 可申购可赎回
南方宝元 202101 2019.09.11 2.1707 3.5907 可申购可赎回
南方多利C 202102 2019.09.11 1.1155 1.7033 可申购可赎回
南方多利A 202103 2019.09.11 1.1187 1.7376 可申购可赎回
大成债券 090002 2019.09.11 1.0585 2.1887 可申购可赎回
大成债券C 092002 2019.09.11 1.0738 2.1315 可申购可赎回
大成强化收益定开债券 090008 2019.09.11 1.2430 1.4430 暂停交易
南方广利A/B 202105 2019.09.11 1.3780 1.5580 可申购可赎回
南方广利A/B 202106 2019.09.11 1.3780 1.5580 可申购可赎回
南方广利C 202107 2019.09.11 1.3410 1.5210 可申购可赎回
嘉实债券 070005 2019.09.11 1.3060 2.3180 可申购可赎回
嘉实超短债债券 070009 2019.09.11 1.0540 1.4733 可申购可赎回
嘉实多元债券A 070015 2019.09.11 1.1550 1.6800 可申购可赎回
嘉实多元债券B 070016 2019.09.11 1.1500 1.6370 可申购可赎回
华夏债券A 001001 2019.09.11 1.1020 1.9720 可申购可赎回
华夏债券C 001003 2019.09.11 1.0900 1.9200 可申购可赎回
华夏希望债券A 001011 2019.09.11 1.1390 1.6890 可申购可赎回
华夏希望债券C 001013 2019.09.11 1.1170 1.6470 可申购可赎回
工银添颐B 485014 2019.09.11 1.9780 1.9780 可申购可赎回
工银添颐A 485114 2019.09.11 2.0840 2.0840 可申购可赎回
嘉实信用债券A 070025 2019.09.11 1.2170 1.4820 可申购可赎回
嘉实信用债券C 070026 2019.09.11 1.2010 1.4450 可申购可赎回
大成可转债增强债券 090017 2019.09.11 1.1360 1.1460 可申购可赎回
博时天颐债券A类 050023 2019.09.11 1.3520 1.6050 可申购可赎回
博时天颐债券C类 050123 2019.09.11 1.3090 1.5520 可申购可赎回
广发聚财信用债A 270029 2019.09.11 1.1400 1.6030 可申购可赎回
广发聚财信用债B 270030 2019.09.11 1.1150 1.5680 可申购可赎回
南方润元A/B 202108 2019.09.11 1.3180 1.3480 可申购可赎回
南方润元A/B 202109 2019.09.11 1.3180 1.3480 可申购可赎回
南方润元C 202110 2019.09.11 1.2810 1.3110 可申购可赎回
博时信用债纯债债券A 050027 2019.09.11 1.1143 1.4649 可申购可赎回
工银7天理财A 485118 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
工银7天理财B 485018 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
嘉实理财宝7天债券A 070035 2019.09.11 1.0000 1.0000 可申购可赎回
嘉实理财宝7天债券B 070036 2019.09.11 1.0000 1.0000 可申购可赎回
广发双债添利A级 270044 2019.09.11 1.2213 1.4073 可申购可赎回
广发双债添利C级 270045 2019.09.11 1.2096 1.3846 可申购可赎回
嘉实增强收益定期债A 070033 2019.09.11 1.0210 1.3230 暂停交易
大成月添利债券B 091021 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
大成月添利债券A 090021 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
工银信用纯债A 485119 2019.09.11 1.2447 1.2857 可申购可赎回
工银信用纯债B 485019 2019.09.11 1.2131 1.2491 可申购可赎回
华夏理财30天A 001057 2019.09.11 1.0000 0.0000 可申购可赎回
华夏理财30天B 001058 2019.09.11 1.0000 0.0000 可申购可赎回
工银14天理财A 485120 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
工银14天理财B 485020 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
博时安心收益债券A 050028 2019.09.11 0.9700 1.3960 基金封闭
博时安心收益债券C 050128 2019.09.11 0.9680 1.3660 基金封闭
广发纯债A级 270048 2019.09.11 1.1940 1.4260 可申购可赎回
广发纯债C级 270049 2019.09.11 1.1920 1.4080 可申购可赎回
华夏海外收益A 001061 2019.09.11 1.3340 1.5360 可申购可赎回
华夏海外收益C 001063 2019.09.11 1.3020 1.4970 可申购可赎回
嘉实纯债债券A 070037 2019.09.11 1.1540 1.3120 可申购可赎回
嘉实纯债债券C 070038 2019.09.11 1.1410 1.2980 可申购可赎回
广发理财30天A 270046 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
广发理财30天B 270047 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
嘉实增强信用定期债券 000005 2019.09.11 1.0430 1.3300 暂停交易
华夏纯债A 000015 2019.09.11 1.2410 1.3270 可申购可赎回
华夏纯债C 000016 2019.09.11 1.2070 1.2920 可申购可赎回
华夏聚利 000014 2019.09.11 1.2450 1.2450 可申购可赎回
工银产业债A 000045 2019.09.11 1.4360 1.5870 可申购可赎回
工银产业债B 000046 2019.09.11 1.4080 1.5480 可申购可赎回
华夏双债A 000047 2019.09.11 1.2820 1.5020 可申购可赎回
华夏双债C 000048 2019.09.11 1.2640 1.4790 可申购可赎回
嘉实丰益纯债定期债券 000116 2019.09.11 1.0118 1.3313 暂停交易
大成景安短融债券A 000128 2019.09.11 1.2350 1.3400 可申购可赎回
大成景安短融债券B 000129 2019.09.11 1.2606 1.3656 可申购可赎回
南方稳利 000086 2019.09.11 1.0350 1.3130 暂停交易
博时双月薪定期支付 000277 2019.09.11 1.0150 1.6490 基金封闭
诺安泰鑫一年定开A 000201 2019.09.11 1.0220 1.3740 暂停交易
广发中债金融债指数A 000348 2019.09.11 1.1000 1.1000 基金终止
广发中债金融债指数C 000349 2019.09.11 1.1000 1.1000 基金终止
工银添福债券A 000184 2019.09.11 1.4790 1.6250 可申购可赎回
工银添福债券B 000185 2019.09.11 1.4720 1.6170 可申购可赎回
广发亚太中高债券 000274 2019.09.11 1.3220 1.3920 可申购可赎回
嘉实新兴市场A1 000342 2019.09.11 1.3680 1.6360 可申购可赎回
南方丰元A 000355 2019.09.11 1.2300 1.3820 可申购可赎回
南方丰元C 000356 2019.09.11 1.2070 1.3550 可申购可赎回
工银纯债A 000402 2019.09.11 1.1805 1.3268 可申购可赎回
工银纯债B 000403 2019.09.11 1.1713 1.3008 可申购可赎回
工银绝对收益A 000667 2019.09.11 1.1240 1.1240 可申购可赎回
工银绝对收益B 000672 2019.09.11 1.0680 1.0680 可申购可赎回
博时岁岁增利债券 000200 2019.09.11 1.0750 1.4280 可申购可赎回
南方中票A 000022 2019.09.11 1.1679 1.1679 暂停交易
南方中票C 000023 2019.09.11 1.1533 1.1533 暂停交易
博时安盈债券A 000084 2019.09.11 1.2351 1.2711 可申购可赎回
博时安盈债券C 000085 2019.09.11 1.2080 1.2400 可申购可赎回
中期国债ETF联接A 000087 2019.09.11 1.0615 1.0615 可申购可赎回
中期国债ETF联接C 000088 2019.09.11 1.0590 1.0590 可申购可赎回
广发集利定期债A 000267 2019.09.11 1.1140 1.4980 暂停交易
广发集利定期债C 000268 2019.09.11 1.1110 1.4700 暂停交易
大成景旭纯债债券A 000152 2019.09.11 1.0723 1.3938 可申购可赎回
大成景旭纯债债券C 000153 2019.09.11 1.0711 1.3681 可申购可赎回
南方通利A 000563 2019.09.11 1.1150 1.3700 可申购可赎回
南方通利C 000564 2019.09.11 1.1140 1.3590 可申购可赎回
嘉实3个月理财债券A 000487 2019.09.11 1.0000 1.0000 暂停交易
工银目标收益一年C 000728 2019.09.11 1.1720 1.2180 暂停交易
诺安聚利债券A 000736 2019.09.11 1.2180 1.2820 可申购可赎回
诺安聚利债券C 000737 2019.09.11 1.1970 1.2550 可申购可赎回
广发聚鑫债券A类 000118 2019.09.11 1.4020 1.8680 可申购可赎回
广发聚鑫债券C类 000119 2019.09.11 1.3940 1.8460 可申购可赎回
嘉实如意宝定期债券A 000113 2019.09.11 1.1700 1.3690 暂停交易
嘉实如意宝定期债券C 000115 2019.09.11 1.1540 1.3400 暂停交易
大成景兴信用债A 000130 2019.09.11 1.2728 1.5728 可申购可赎回
大成景兴信用债C 000131 2019.09.11 1.2408 1.5408 可申购可赎回
嘉实丰益信用定期债A 000177 2019.09.11 1.0090 1.3180 暂停交易
诺安优化收益债券 320004 2019.09.11 1.1882 1.9218 可申购可赎回
诺安增利债券A 320008 2019.09.11 1.3700 1.5350 可申购可赎回
诺安增利债券B 320009 2019.09.11 1.2930 1.4580 可申购可赎回
诺安双利债券发起 320021 2019.09.11 2.0160 2.0160 可申购可赎回
博时安祺6个月定开债A 003239 2019.09.11 1.0014 1.0473 可申购可赎回
博时月月薪定期支付 000246 2019.09.11 1.0000 1.5190 基金封闭
嘉实丰益策略定期债券 000183 2019.09.11 1.0130 1.3170 暂停交易
工银月月薪定期支付A 000236 2019.09.11 1.5820 1.5820 可申购可赎回
博时弘裕18定开债A 002998 2019.09.11 1.0250 1.0250 基金封闭
博时弘裕18定开债C 002999 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
博时安诚3个月定开债A 003564 2019.09.11 1.0740 1.0740 基金封闭
广发汇平一年定期债券 003743 2019.09.11 1.1033 1.1033 暂停交易
南方和利A 003936 2019.09.11 1.0870 1.0870 暂停交易
广发集鑫债券A 000473 2019.09.11 1.1980 1.2270 暂停交易
广发集鑫债券C 000474 2019.09.11 1.2300 1.2650 暂停交易
南方启元A 000561 2019.09.11 1.1330 1.2080 可申购可赎回
南方启元C 000562 2019.09.11 1.1540 1.1860 可申购可赎回
大成景荣债券A 002644 2019.09.11 0.9970 0.9970 可申购可赎回
华夏可转债增强债券A 001045 2019.09.11 1.0450 1.0450 可申购可赎回
工银瑞利两年封闭债券 004392 2019.09.11 1.0260 1.0680 暂停交易
嘉实6个月理财债券A 003879 2019.09.11 1.0000 1.0000 暂停交易
嘉实合润两年期债券 000269 2019.09.11 1.0790 1.0790 暂停交易
工银纯债两年定开A 000078 2019.09.11 1.3360 1.3360 暂停交易
工银纯债两年定开C 000079 2019.09.11 1.3050 1.3050 暂停交易
南方祥元A 004705 2019.09.11 1.1260 1.1260 可申购可赎回
南方祥元C 004706 2019.09.11 1.1170 1.1170 可申购可赎回
博时安恒18定开债A 002751 2019.09.11 0.9830 0.9830 基金封闭
博时安恒18定开债C 002752 2019.09.11 0.9770 0.9770 基金封闭
中信建投稳裕A 003573 2019.09.11 1.0807 1.1157 基金封闭
汇添富美元债债券(QDI 004419 2019.09.11 1.1105 1.1105 可申购可赎回
南方双元A 000997 2019.09.11 1.1120 1.1380 可申购可赎回
南方双元C 000998 2019.09.11 1.0990 1.1250 可申购可赎回
博时产业债 001055 2019.09.11 1.1070 1.1070 基金封闭
工银瑞盈18个月定开 003341 2019.09.11 1.0932 1.0932 暂停交易
南方卓元A 003612 2019.09.11 1.1423 1.1423 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益A 000744 2019.09.11 1.0850 1.3520 可申购可赎回
北信瑞丰稳定收益C 000745 2019.09.11 1.0780 1.3370 可申购可赎回
大成信用增利 000426 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
博时安瑞18定开债A 002476 2019.09.11 1.0710 1.1260 基金封闭
广发全球收益债券(Q 005912 2019.09.11 1.0477 1.0477 可申购可赎回
易方达安悦超短债A 006662 2019.09.11 1.0170 1.0290 可申购可赎回
添富短债债券A 006646 2019.09.11 0.0000 0.0000 发行
博时中债1-3年国开行C 007148 2019.09.11 1.0103 1.0145 可申购可赎回
博时中债1-3年国开行A 007147 2019.09.11 1.0106 1.0150 可申购可赎回
南方恒庆一年A 007161 2019.09.11 1.0068 1.0068 暂停交易
南方恒庆一年C 007162 2019.09.11 1.0055 1.0055 暂停交易
博时安慧18定开债A 003675 2019.09.11 1.0385 1.0385 基金封闭
工银可转债债券 003401 2019.09.11 1.1649 1.1649 可申购可赎回
博时弘康18定开债A 004034 2019.09.11 1.0100 1.0594 基金封闭
华夏恒融定开债券 004063 2019.09.11 1.0801 1.1101 基金封闭
嘉实稳宏债券A 003458 2019.09.11 1.0898 1.0898 可申购可赎回
嘉实稳宏债券C 003459 2019.09.11 1.0813 1.0813 可申购可赎回
南方昌元转债A 006030 2019.09.11 0.9864 0.9864 可申购可赎回
南方昌元转债C 006031 2019.09.11 0.9829 0.9829 可申购可赎回
南方希元转债 005461 2019.09.11 1.1149 1.1149 可申购可赎回
南方高元A 004625 2019.09.11 1.1577 1.1577 可申购可赎回
南方吉元短债A 006517 2019.09.11 1.0290 1.0290 可申购可赎回
易安心回报A 110027 2019.09.11 1.6820 2.6030 可申购可赎回
易安心回报B 110028 2019.09.11 1.6640 2.5530 可申购可赎回
广发可转债债券A类 006482 2019.09.11 1.0886 1.0886 可申购可赎回
广发可转债债券C类 006483 2019.09.11 1.1084 1.1084 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债C 006885 2019.09.11 1.0297 1.0297 可申购可赎回
添富AAA级信用纯债A 006884 2019.09.11 1.0320 1.0320 可申购可赎回
广发集泰债券A类 005559 2019.09.11 1.0500 1.0500 可申购可赎回
博时安润18个月定开债 002641 2019.09.11 1.0051 1.0051 基金封闭
大成景华一年定期债A 002763 2019.09.11 1.0300 1.0300 暂停交易
大成景盛一年定期债A 002946 2019.09.11 1.0557 1.0557 暂停交易
工银国债纯债债券A 003342 2019.09.11 1.0650 1.0650 可申购可赎回
南方和元C 004556 2019.09.11 1.0400 1.1110 可申购可赎回
南方和元A 004555 2019.09.11 1.0430 1.1290 可申购可赎回
南方纯元A 001988 2019.09.11 1.0373 1.1194 可申购可赎回
南方纯元C 001989 2019.09.11 1.0274 1.1043 可申购可赎回
广发安泽短债A类 002864 2019.09.11 1.0651 1.1236 可申购可赎回
广发中债1-3年农发 005623 2019.09.11 1.0205 1.0648 可申购可赎回
广发景明中短债A类 006591 2019.09.11 1.0169 1.0322 可申购可赎回
广发景明中短债C类 006592 2019.09.11 1.0154 1.0293 可申购可赎回
易方达安瑞短债A 006319 2019.09.11 1.0034 1.0304 可申购可赎回
易方达安瑞短债C 006320 2019.09.11 1.0019 1.0289 可申购可赎回
嘉实中短债A 006797 2019.09.11 1.0239 1.0239 可申购可赎回
嘉实中短债C 006798 2019.09.11 1.0217 1.0217 可申购可赎回
南方惠利A 006995 2019.09.11 1.0209 1.0209 暂停交易
南方惠利C 006996 2019.09.11 1.0191 1.0191 暂停交易
北信瑞丰鼎利债券A 004564 2019.09.11 1.0630 1.0630 可申购可赎回
北信瑞丰鼎利债券C 005193 2019.09.11 1.0560 1.0560 可申购可赎回
嘉实汇达中短债C 007320 2019.09.11 1.0090 1.0090 可申购可赎回
嘉实汇达中短债A 007319 2019.09.11 1.0099 1.0099 可申购可赎回
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2019.09.11 0.0000 0.0000 发行
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2019.09.11 1.0019 1.0019 可申购可赎回
广发招财短债A类 006672 2019.09.11 1.0200 1.0229 可申购可赎回
广发招财短债C类 006673 2019.09.11 1.0180 1.0206 可申购可赎回
华夏恒益18个月定开债 007591 2019.09.11 1.0002 1.0002 基金封闭
混合型基金 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 交易状态 操作
工银平衡 483003 2019.09.11 0.4402 1.8416 可申购可赎回
大成竞争优势混合 090013 2019.09.11 1.0990 2.1090 可申购可赎回
嘉实领先成长混合 070022 2019.09.11 1.9230 2.3680 可申购可赎回
大成内需增长混合A 090015 2019.09.11 2.9400 2.9400 可申购可赎回
南方平衡混合 202212 2019.09.11 1.6497 1.7662 可申购可赎回
博时价值增长混合 050001 2019.09.11 0.8410 3.3430 可申购可赎回
博时精选混合 050004 2019.09.11 1.8258 3.5468 可申购可赎回
博时平衡配置混合 050007 2019.09.11 1.0400 2.4970 可申购可赎回
博时价值增长贰号混合 050201 2019.09.11 0.6890 2.1440 可申购可赎回
博时第三产业混合 050008 2019.09.11 0.7490 2.8820 可申购可赎回
博时新兴成长混合 050009 2019.09.11 0.7150 3.2530 可申购可赎回
博时特许价值混合A 050010 2019.09.11 1.9720 2.4120 可申购可赎回
博时策略混合 050012 2019.09.11 1.4790 1.5030 可申购可赎回
博时创业成长混合A 050014 2019.09.11 2.0840 2.1560 可申购可赎回
博时行业轮动混合 050018 2019.09.11 1.2460 1.2460 可申购可赎回
博时抗通胀增强回报 050020 2019.09.11 0.5700 0.5700 可申购可赎回
南方稳健贰号 202002 2019.09.11 0.4921 2.4211 可申购可赎回
南方避险二期 202202 2019.09.11 3.5067 4.2657 暂停交易
南方绩优成长 202003 2019.09.11 1.1809 3.1606 可申购可赎回
南方绩优成长 202004 2019.09.11 1.1809 3.1606 可申购可赎回
南方隆元产业 202007 2019.09.11 0.9910 0.9910 可申购可赎回
南方隆元产业 202008 2019.09.11 0.9910 0.9910 可申购可赎回
大成蓝筹稳健混合 090003 2019.09.11 0.8772 3.4472 可申购可赎回
大成2020生命周期 090006 2019.09.11 0.7230 2.5450 可申购可赎回
大成策略回报混合 090007 2019.09.11 1.0370 2.7470 可申购可赎回
大成行业轮动混合 090009 2019.09.11 1.6220 1.6220 可申购可赎回
广发聚富基金 270001 2019.09.11 0.9700 3.7860 可申购可赎回
广发稳健增长 270002 2019.09.11 1.4077 4.3049 可申购可赎回
广发聚丰混合 270005 2019.09.11 0.8638 4.7367 可申购可赎回
广发优选基金 270006 2019.09.11 1.8246 3.0846 可申购可赎回
广发大盘成长 270007 2019.09.11 1.3424 1.3424 可申购可赎回
广发核心精选混合 270008 2019.09.11 3.0100 3.2200 可申购可赎回
南方成份精选 202005 2019.09.11 0.9484 1.8341 可申购可赎回
南方成份精选 202006 2019.09.11 0.9484 1.8341 可申购可赎回
南方盛元红利 202009 2019.09.11 0.8470 1.4170 可申购可赎回
南方盛元红利 202010 2019.09.11 0.8470 1.4170 可申购可赎回
南方稳健成长 202001 2019.09.11 1.4342 3.3692 可申购可赎回
大成价值增长混合 090001 2019.09.11 0.9356 3.9247 可申购可赎回
南方策略 202019 2019.09.11 1.2970 1.3170 可申购可赎回
南方策略 202020 2019.09.11 1.2970 1.3170 可申购可赎回
大成精选增值混合 090004 2019.09.11 1.1044 3.5254 可申购可赎回
南方优选价值 202011 2019.09.11 1.2680 3.0490 可申购可赎回
南方优选价值 202012 2019.09.11 1.2680 3.0490 可申购可赎回
大成核心双动力混合 090011 2019.09.11 1.0420 1.6420 可申购可赎回
嘉实成长收益混合A 070001 2019.09.11 1.2232 4.3343 可申购可赎回
嘉实稳健混合 070003 2019.09.11 1.2770 3.4480 可申购可赎回
嘉实增长混合 070002 2019.09.11 12.1210 12.7720 停止申购
嘉实服务增值行业混合 070006 2019.09.11 5.4160 5.9360 停止申购
嘉实主题混合 070010 2019.09.11 1.3550 2.9480 可申购可赎回
嘉实策略混合 070011 2019.09.11 1.0900 2.0570 可申购可赎回
嘉实海外中国股票混合 070012 2019.09.11 0.8490 0.8490 可申购可赎回
嘉实优质企业混合 070099 2019.09.11 1.6250 2.8380 可申购可赎回
嘉实研究精选混合A 070013 2019.09.11 1.8710 3.3010 可申购可赎回
嘉实量化阿尔法混合 070017 2019.09.11 1.3390 1.6190 可申购可赎回
嘉实回报混合 070018 2019.09.11 1.1940 1.7870 可申购可赎回
嘉实价值优势混合 070019 2019.09.11 1.3770 1.9780 可申购可赎回
华夏成长 000001 2019.09.11 1.1440 3.5550 可申购可赎回
华夏大盘精选 000011 2019.09.11 13.4350 18.3750 可申购可赎回
华夏回报 002001 2019.09.11 1.5270 4.5260 可申购可赎回
华夏红利 002011 2019.09.11 2.3010 4.7740 可申购可赎回
华夏回报二号 002021 2019.09.11 1.2810 3.4010 可申购可赎回
华夏策略 002031 2019.09.11 3.7630 4.3630 可申购可赎回
南方成长A 202023 2019.09.11 2.9010 2.9010 可申购可赎回
南方成长A 202024 2019.09.11 2.9010 2.9010 可申购可赎回
广发聚瑞混合 270021 2019.09.11 2.3980 2.3980 可申购可赎回
广发内需增长 270022 2019.09.11 0.9210 1.0210 可申购可赎回
广发行业领先混合 270025 2019.09.11 1.2270 1.8790 可申购可赎回
博时回报混合 050022 2019.09.11 1.3590 2.1600 可申购可赎回
大成消费主题混合 090016 2019.09.11 0.9550 1.2120 可申购可赎回
广发制造精选混合 270028 2019.09.11 2.5410 2.5410 可申购可赎回
工银灵活配置混合A 487016 2019.09.11 1.2787 1.5432 可申购可赎回
大成景恒混合A 090019 2019.09.11 1.3670 1.8300 可申购可赎回
大成新锐产业混合 090018 2019.09.11 1.8660 2.3660 可申购可赎回
嘉实优化红利混合 070032 2019.09.11 1.6350 2.4880 可申购可赎回
大成健康产业混合 090020 2019.09.11 0.9330 0.9330 可申购可赎回
南方理财14天A 202303 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财14天B 202304 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天A 202305 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
南方理财60天B 202306 2019.09.11 1.0000 1.0000 停止申购
南方核心竞争混合 202213 2019.09.11 1.1801 1.7375 可申购可赎回
大成金凤凰景泰7号1期 099071 2019.09.11 1.3310 1.4510 暂停交易
广发新经济混合 270050 2019.09.11 2.2470 2.2470 可申购可赎回
工银优质精选混合 487021 2019.09.11 1.7340 1.7340 可申购可赎回
广发轮动配置混合 000117 2019.09.11 1.8060 1.8060 可申购可赎回
华夏永福养老 000121 2019.09.11 1.7490 1.7490 可申购可赎回
广发聚优灵活配置 000167 2019.09.11 1.5740 1.7840 可申购可赎回
广发趋势优选混合 000215 2019.09.11 1.5240 1.8460 可申购可赎回
南方医保 000452 2019.09.11 1.8680 2.0830 可申购可赎回
南方新优享 000527 2019.09.11 2.7780 2.7780 可申购可赎回
广发竞争优势混合 000529 2019.09.11 2.0590 2.0590 可申购可赎回
广发新动力混合 000550 2019.09.11 1.8340 1.8340 可申购可赎回
诺安优势行业混合A 000538 2019.09.11 1.3140 1.3140 停止申购
广发主题领先混合 000477 2019.09.11 1.5450 1.5450 可申购可赎回
华夏新时代混合(QDII) 005534 2018.07.20 1.0000 0.0000 发行
大成灵活配置混合 000587 2019.09.11 1.6580 2.0580 可申购可赎回
嘉实泰和混合 000595 2019.09.11 2.8660 6.9280 可申购可赎回
嘉实对冲套利定期混合 000585 2019.09.11 1.1110 1.1110 暂停交易
广发逆向策略混合 000747 2019.09.11 1.8780 1.8780 可申购可赎回
诺安稳健回报混合A 000714 2019.09.11 1.3640 1.4720 可申购可赎回
华夏医疗健康 000945 2019.09.11 1.5580 1.5580 可申购可赎回
大成景秀灵活配置混合 001159 2019.09.11 0.9550 0.9550 基金终止
大成互联网思维混合 001144 2019.09.11 0.9540 0.9540 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001301 2019.09.11 0.7600 0.7600 可申购可赎回
工银丰盈回报灵活配置 001320 2019.09.11 1.2620 1.2620 可申购可赎回
南方利鑫 001334 2019.09.11 1.2270 1.2270 可申购可赎回
南方利众 001335 2019.09.11 1.2370 1.2870 可申购可赎回
大成正向回报灵活配置 001365 2019.09.11 0.7700 0.7700 可申购可赎回
广发百发精选混合A类 001741 2019.09.11 0.9480 0.9480 可申购可赎回
南方香港成长 001691 2019.09.11 1.0490 1.0490 可申购可赎回
华夏国企改革 001924 2019.09.11 0.9190 0.9190 可申购可赎回
大成景辉灵活配置混合 001582 2019.09.11 1.0680 1.0980 暂停交易
大成景沛灵活配置混合 002081 2019.09.11 1.0530 1.1050 暂停交易
南方沪港深价值 001979 2019.09.11 0.9430 0.9430 暂停交易
嘉实创新成长混合 001760 2019.09.11 0.9240 0.9240 可申购可赎回
南方君选 001536 2019.09.11 1.1060 1.2740 可申购可赎回
博时外延增长混合 002142 2019.09.11 1.1890 1.6120 可申购可赎回
诺安平衡混合 320001 2019.09.11 0.9831 3.2431 可申购可赎回
诺安先锋混合 320003 2019.09.11 1.3725 3.2560 可申购可赎回
诺安价值混合 320005 2019.09.11 1.1721 2.1171 可申购可赎回
诺安灵活配置混合 320006 2019.09.11 2.1960 2.7760 可申购可赎回
诺安成长混合 320007 2019.09.11 1.0670 1.5120 可申购可赎回
诺安中小盘混合 320011 2019.09.11 1.9810 3.0110 可申购可赎回
诺安主题混合 320012 2019.09.11 2.1750 2.2750 可申购可赎回
诺安全球黄金 320013 2019.09.11 0.9540 1.0390 可申购可赎回
诺安多策略混合 320016 2019.09.11 1.5820 1.5820 可申购可赎回
诺安全球收益不动产 320017 2019.09.11 1.6690 1.6690 可申购可赎回
诺安新动力混合 320018 2019.09.11 1.9780 2.0980 可申购可赎回
大成景明灵活配置混合 001262 2019.09.11 1.0410 1.0410 暂停交易
大成景穗灵活配置混合 001263 2019.09.11 1.2260 1.2260 暂停交易
嘉实新常态混合A 001639 2019.09.11 1.0770 1.0770 暂停交易
嘉实新常态混合C 001640 2019.09.11 1.0680 1.0680 暂停交易
诺安和鑫混合 002560 2019.09.11 0.9392 0.9392 可申购可赎回
大成国家安全混合 002567 2019.09.11 0.9070 0.9070 可申购可赎回
中信建投智信物联网A 001809 2019.09.11 1.1863 1.1863 可申购可赎回
南方品质混合 002851 2019.09.11 1.5630 1.5630 可申购可赎回
南方荣冠 003033 2019.09.11 1.0630 1.0630 暂停交易
工银新焦点灵活配置A 001715 2019.09.11 1.1540 1.1540 可申购可赎回
诺安进取回报混合 001744 2019.09.11 1.0090 1.0370 可申购可赎回
博时乐臻定开混合 003331 2019.09.11 1.2300 1.2300 基金封闭
广发成长优选混合 000214 2019.09.11 1.4110 1.5400 可申购可赎回
大成睿景灵活配置混合 001300 2019.09.11 0.7870 0.7870 可申购可赎回
南方瑞利混合 002220 2019.09.11 1.2871 1.2871 可申购可赎回
北信瑞丰中国智造主题 001829 2019.09.11 0.8920 0.8920 可申购可赎回
中信建投稳利A 000804 2019.09.11 1.0750 1.3151 可申购可赎回
中信建投聚利A 001914 2019.09.11 0.9199 0.9639 可申购可赎回
中信建投睿信A 000926 2019.09.11 0.7015 0.7015 可申购可赎回
中信建投医改A 002408 2019.09.11 1.1780 1.1780 可申购可赎回
华夏乐享健康 002264 2019.09.11 1.3190 1.3190 可申购可赎回
广发创新升级混合 002939 2019.09.11 1.5407 1.5857 可申购可赎回
嘉实研究增强混合 001758 2019.09.11 1.0820 1.0820 可申购可赎回
工银新得益混合 002006 2019.09.11 1.2320 1.2320 可申购可赎回
南方荣安A 003610 2019.09.11 1.1425 1.1425 暂停交易
南方睿见混合 003477 2019.09.11 1.1110 1.1110 暂停交易
大成景润灵活配置混合 001364 2019.09.11 0.7470 0.7470 可申购可赎回
中信建投睿康A 004268 2019.09.11 1.0502 1.0502 基金终止
中信建投睿康C 004269 2019.09.11 1.0475 1.0475 基金终止
华夏睿磐泰盛定开混合 003697 2019.09.11 1.0749 1.0749 基金封闭
南方智慧混合 004357 2019.09.11 1.3170 1.3170 可申购可赎回
博时汇智回报混合 004448 2019.09.11 1.5891 1.5891 可申购可赎回
博时文体娱乐主题混合 002424 2019.09.11 1.2810 1.2810 可申购可赎回
博时新兴消费主题混合 004505 2019.09.11 1.5830 1.5830 可申购可赎回
嘉实沪港深回报混合 004477 2019.09.11 1.2317 1.2817 暂停交易
工银新价值混合A 001648 2018.07.20 1.0000 1.0000 发行
广发创新驱动混合 004119 2019.09.11 1.2260 1.2260 可申购可赎回
大成一带一路混合 002319 2019.09.11 1.1140 1.1940 可申购可赎回
广发百发价值混合A类 001731 2019.09.11 0.8770 0.8770 可申购可赎回
广发百发价值混合E类 001732 2019.09.11 0.8870 0.8870 可申购可赎回
南方安康混合 004517 2019.09.11 1.1509 1.1509 可申购可赎回
南方荣知A 004443 2019.09.11 1.1310 1.1310 暂停交易
南方荣知C 004444 2019.09.11 1.1158 1.1158 暂停交易
中小企业活力配置混合 004536 2019.09.11 0.9560 0.9560 可申购可赎回
南方量化混合 001771 2019.09.11 0.9260 0.9260 可申购可赎回
嘉实绝对收益策略混合 000414 2019.09.11 1.1980 1.1980 可申购可赎回
广发聚祥灵活混合 000567 2019.09.11 1.7230 1.7230 可申购可赎回
中国梦基金 000554 2019.09.11 1.4690 1.4690 可申购可赎回
工银总回报灵活配置 001140 2019.09.11 1.0510 1.0510 可申购可赎回
南方利淘 001183 2019.09.11 1.2460 1.2460 可申购可赎回
嘉实周期优选混合 070027 2019.09.11 2.0390 2.0990 可申购可赎回
诺安积极回报混合 001706 2019.09.11 1.3460 1.3460 可申购可赎回
诺安优选回报混合 001743 2019.09.11 1.2790 1.2790 可申购可赎回
南方荣年A 004446 2019.09.11 1.1444 1.1444 暂停交易
南方荣年C 004447 2019.09.11 1.1295 1.1295 暂停交易
广发量化稳健混合 004023 2019.09.11 1.0247 1.0247 暂停交易
华夏睿磐泰兴混合 004202 2019.09.11 1.1009 1.1009 可申购可赎回
诺安行业轮动混合 320015 2019.09.11 1.2067 1.2067 可申购可赎回
嘉实新添泽定期混合 004775 2019.09.11 1.0826 1.0826 暂停交易
嘉实新添丰定期混合 004916 2019.09.11 1.1013 1.1013 暂停交易
广发新兴成长混合 002125 2019.09.11 0.9040 0.9040 可申购可赎回
南方兴盛混合 004703 2019.09.11 1.1460 1.1460 可申购可赎回
工银新财富灵活配置 000763 2019.09.11 1.7510 1.7510 可申购可赎回
南方绝对收益 000844 2019.09.11 1.3274 1.3574 可申购可赎回
大成景利混合 000865 2019.09.11 1.1480 1.2780 暂停交易
嘉实新收益混合 000870 2019.09.11 1.2960 1.6090 可申购可赎回
南方顺康混合 002167 2019.09.11 1.1617 1.1617 可申购可赎回
南方安享绝对收益 002527 2019.09.11 1.0025 1.0025 暂停交易
华夏高端制造 002345 2019.09.11 0.7800 0.7800 可申购可赎回
南方转型混合 001667 2019.09.11 0.9370 0.9370 可申购可赎回
大成动态量化配置混合 003147 2019.09.11 1.0141 1.0141 可申购可赎回
南方安泰混合 003161 2019.09.11 1.0503 1.1723 可申购可赎回
工银新得润混合 002007 2019.09.11 1.0930 1.0930 暂停交易
工银新增利混合 001720 2019.09.11 1.1370 1.1370 可申购可赎回
嘉实新添辉定期混合A 005088 2019.09.11 1.0928 1.0928 暂停交易
嘉实新添辉定期混合C 005089 2019.09.11 1.0800 1.0800 暂停交易
南方全天候策略A 005215 2019.09.11 1.0591 1.0591 可申购可赎回
南方全天候策略C 005216 2019.09.11 1.0471 1.0471 可申购可赎回
嘉实领航(FOF)A 005156 2019.09.11 1.0410 1.0410 可申购可赎回
嘉实领航(FOF)C 005157 2019.09.11 1.0239 1.0239 可申购可赎回
工银沪港深精选混合A 005197 2019.09.11 0.9221 0.9221 暂停交易
南方互联混合 001573 2019.09.11 1.1510 1.1510 可申购可赎回
广发东财大数据混合 002802 2019.09.11 0.9916 0.9916 可申购可赎回
南方优享分红混合 005123 2019.09.11 1.0260 1.0260 可申购可赎回
广发睿毅领先混合 005233 2019.09.11 1.2219 1.2219 可申购可赎回
大成盛世精选混合 002945 2019.09.11 1.0350 1.0350 可申购可赎回
南方安养混合 005397 2019.09.11 1.0862 1.0862 可申购可赎回
嘉实润泽量化定期混合 005167 2019.09.11 1.0310 1.0310 暂停交易
博时创新驱动混合A 005482 2019.09.11 1.0227 1.0227 可申购可赎回
博时创新驱动混合C 005483 2019.09.11 1.0094 1.0094 可申购可赎回
汇添富多策略定开混合 002746 2019.09.11 1.2720 1.2720 暂停交易
添富全球医疗人民币 004877 2019.09.11 1.1933 1.1933 可申购可赎回
添富消费行业 000083 2019.09.11 4.3610 4.3610 可申购可赎回
博时产业新动力混合A 000936 2019.09.11 1.6730 1.6990 可申购可赎回
南方创新经济 001053 2019.09.11 1.4240 1.4240 可申购可赎回
嘉实成长增强混合 001759 2019.09.11 1.0760 1.0760 可申购可赎回
大成智惠量化多策略混 004209 2019.09.11 1.2116 1.2116 可申购可赎回
博时量化平衡混合 004495 2019.09.11 1.1711 1.1711 可申购可赎回
工银沪港深精选混合C 005198 2019.09.11 0.9159 0.9159 暂停交易
添富医疗服务混合 001417 2019.09.11 1.1490 1.1490 可申购可赎回
全球移动互联 001668 2019.09.11 1.6440 1.6440 可申购可赎回
广发中小盘精选混合 005598 2019.09.11 0.9541 0.9541 暂停交易
嘉实新添荣A 005796 2019.09.11 1.0417 1.0417 暂停交易
易基改革红利 001076 2019.09.11 1.1390 1.1390 可申购可赎回
易方达国企改革 001382 2019.09.11 1.3300 1.3300 可申购可赎回
易方达安盈回报 001603 2019.09.11 1.3430 1.3430 可申购可赎回
易方达原油人民币C 003321 2019.09.11 1.1091 1.1091 可申购可赎回
易基价值成长 110010 2019.09.11 1.8253 2.1393 可申购可赎回
南方瑞祥一年混合A 005810 2019.09.11 1.1431 1.1431 暂停交易
南方君信混合 005741 2019.09.11 1.2372 1.2372 暂停交易
汇添富文体娱乐混合 004424 2019.09.11 1.3430 1.3430 可申购可赎回
南方共享经济混合 005769 2019.09.11 1.1364 1.1364 暂停交易
诺安积极混合A 006007 2019.09.11 1.3311 1.3311 可申购可赎回
博时荣享回报混合A 006158 2019.09.11 1.1476 1.2508 基金封闭
华夏消费升级 001927 2019.09.11 1.7320 1.7320 可申购可赎回
北信瑞丰健康生活 001056 2019.09.11 0.9030 0.9030 可申购可赎回
北信瑞丰平安中国主题 001154 2019.09.11 0.8380 0.8380 可申购可赎回
北信瑞丰无限互联主题 000886 2019.09.11 0.6520 1.5040 基金终止
北信瑞丰新成长 001866 2019.09.11 0.9850 1.0250 可申购可赎回
南方驱动混合 002160 2019.09.11 1.5930 1.5930 可申购可赎回
广发利鑫灵活配置混合 002446 2019.09.11 1.2480 1.2480 可申购可赎回
大成趋势回报灵活配置 002383 2019.09.11 0.9390 0.9390 可申购可赎回
华夏军工安全 002251 2019.09.11 1.0060 1.0060 可申购可赎回
北信瑞丰稳定增强偏债 002194 2019.09.11 0.9900 0.9900 可申购可赎回
嘉实新优选混合 002149 2019.09.11 1.1000 1.1720 可申购可赎回
博时保泽保本 002530 2019.09.11 1.0440 1.0440 基金封闭
嘉实新趋势混合 002222 2019.09.11 1.1640 1.1640 可申购可赎回
工银晟和16号 488343 2017.04.10 1.0000 1.0000 发行
易方达蓝筹精选 005827 2019.09.11 1.4000 1.4000 暂停交易
嘉实新添康A 005603 2019.09.11 1.0490 1.0490 暂停交易
嘉实新添康C 005604 2019.09.11 1.0430 1.0430 暂停交易
南方合顺多资产A 005979 2019.09.11 1.0646 1.0646 可申购可赎回
南方合顺多资产C 005980 2019.09.11 1.0617 1.0617 可申购可赎回
中信建投睿利A 003308 2019.09.11 1.0019 1.1842 可申购可赎回
中信建投睿利C 004635 2019.09.11 0.9884 1.1707 可申购可赎回
添富消费升级混合 006408 2019.09.11 0.0000 0.0000 发行
添富3年封闭研究优选 006696 2019.09.11 1.0926 1.0926 暂停交易
广发稳健策略混合 006780 2019.09.11 1.0951 1.0951 可申购可赎回
诺安恒鑫混合 006429 2019.09.11 1.0212 1.0212 可申购可赎回
科技创新混合A 007355 2019.09.11 1.1391 1.1391 停止申购
华夏网购精选混合 002837 2019.09.11 0.9200 0.9200 可申购可赎回
南方安颐混合 003476 2019.09.11 1.0864 1.0864 可申购可赎回
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2019.09.11 1.2880 1.2880 可申购可赎回
博时逆向投资混合A 004434 2019.09.11 0.9908 0.9908 可申购可赎回
博时逆向投资混合C 004435 2019.09.11 0.9787 0.9787 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置A 002003 2019.09.11 0.9280 0.9280 可申购可赎回
工银新机遇灵活配置C 002004 2019.09.11 0.9140 0.9140 可申购可赎回
嘉实新添华定期混合 004353 2019.09.11 1.1531 1.1531 暂停交易
南方文旅混合 004429 2019.09.11 1.3531 1.3531 可申购可赎回
工银晟和17号 488344 2019.09.11 0.9930 0.9930 暂停交易
诺安改革趋势混合 001780 2019.09.11 0.9910 0.9910 可申购可赎回
广发价值回报混合A类 004852 2019.09.11 1.0981 1.0981 可申购可赎回
广发价值回报混合C类 004853 2019.09.11 1.0872 1.0872 可申购可赎回
博时厚泽回报混合A 005265 2019.09.11 1.1319 1.1319 可申购可赎回
博时厚泽回报混合C 005266 2019.09.11 1.1157 1.1157 可申购可赎回
工银新生代混合 005526 2019.09.11 1.2630 1.2630 可申购可赎回
嘉实润和量化定期混合 005166 2019.09.11 1.0376 1.0376 暂停交易
广发消费混合 270041 2019.09.11 2.8420 2.8420 可申购可赎回
北信瑞丰增强回报 004165 2019.09.11 1.0411 1.0411 基金终止
广发估值优势混合 006136 2019.09.11 1.4381 1.4381 暂停交易
广发双擎升级混合 005911 2019.09.11 1.8210 1.8210 可申购可赎回
广发趋势动力混合 006377 2019.09.11 1.1489 1.1489 可申购可赎回
嘉实新添元C 006983 2019.09.11 1.0173 1.0173 暂停交易
添富科技创新混合C 007356 2019.09.11 1.1357 1.1357 停止申购
嘉实新添益A 007266 2019.09.11 1.0023 1.0023 暂停交易
嘉实新添益C 007267 2019.09.11 1.0017 1.0017 暂停交易
北信瑞丰量化优选灵活 007808 2019.09.11 1.0000 1.0000 发行
南方智锐混合A 007733 2019.09.11 1.0000 1.0000 发行
南方智锐混合C 007734 2019.09.11 1.0000 1.0000 发行
诺安利鑫混合 002137 2019.09.11 1.2383 1.2383 可申购可赎回
南方金融混合 004702 2019.09.11 1.0660 1.0660 可申购可赎回
易方达科翔 110013 2019.09.11 3.0370 8.2230 可申购可赎回
易方达平稳 110001 2019.09.11 3.0740 4.3890 可申购可赎回
易方达中小盘 110011 2019.09.11 5.1454 5.5354 可申购可赎回
易基资源行业 110025 2019.09.11 0.8530 0.8530 可申购可赎回
诺安汇利混合A 005901 2019.09.11 1.1694 1.1694 可申购可赎回
华夏产业升级混合 005774 2019.09.11 1.1534 1.1534 可申购可赎回
嘉实新添元A 006982 2019.09.11 1.0200 1.0200 暂停交易
南方致远混合C 007416 2019.09.11 1.0204 1.0204 暂停交易
诺安景鑫混合 002145 2019.09.11 0.9594 0.9594 可申购可赎回
诺安益鑫混合 002292 2019.09.11 1.1128 1.1128 可申购可赎回
添富美丽30 000173 2019.09.11 2.3520 2.4830 可申购可赎回
嘉实价值成长 007895 2019.09.11 1.0000 1.0000 暂停交易
南方融尚再融资 005403 2019.09.11 1.2535 1.2535 可申购可赎回
南方成安优选混合 005742 2019.09.11 1.1440 1.1440 暂停交易
002258 2019.03.21 0.9430 0.9430 可申购可赎回
002764 2019.03.21 1.0330 1.0330 暂停交易
002947 2019.03.21 0.9879 0.9879 暂停交易
003253 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
000943 2019.03.21 1.0550 1.0550 可申购可赎回
000944 2019.03.21 1.0430 1.0430 可申购可赎回
001998 2019.03.21 1.0110 1.0110 可申购可赎回
003643 2019.03.21 1.0237 1.0237 可申购可赎回
001426 2019.03.21 1.0153 1.0153 可申购可赎回
002907 2019.03.21 0.9250 0.9250 可申购可赎回
003474 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
003611 2019.03.21 1.0600 1.0600 暂停交易
003937 2019.03.21 1.0485 1.0485 暂停交易
005902 2019.03.21 0.9998 0.9998 暂停交易
006008 2019.03.21 1.0000 1.0000 暂停交易
002209 2019.03.21 1.0580 1.0580 停止申购
005560 2019.03.21 1.0000 1.0000 暂停交易
005804 2019.03.21 0.8765 0.8765 可申购可赎回
005910 2019.03.21 1.0000 1.0000 发行
006021 2019.03.21 1.0167 1.0167 暂停交易
003292 2019.03.21 0.9240 0.9240 可申购可赎回
003299 2019.03.21 1.1170 1.1170 可申购可赎回
003240 2019.03.21 0.9990 0.9990 基金封闭
003565 2019.03.21 1.0190 1.0190 基金封闭
004035 2019.03.21 1.0508 1.0508 基金封闭
005961 2019.03.21 1.0018 1.0018 可申购可赎回
000871 2019.03.21 1.0000 1.0000 可申购可赎回
001742 2019.03.21 0.9910 0.9910 可申购可赎回
001763 2019.03.21 0.9480 0.9480 可申购可赎回
002124 2019.03.21 1.2880 1.2880 可申购可赎回
003744 2019.03.21 1.0364 1.0364 暂停交易
南方信息创新混合A 007490 2019.09.11 1.2636 1.2636 暂停交易
博时新财富混合A 001429 2019.09.11 1.0940 1.0940 基金封闭
南方利达A 001566 2019.09.11 1.2190 1.2390 可申购可赎回
广发改革混合 001468 2019.09.11 0.7030 0.7030 可申购可赎回
博时境源保本A 002208 2019.09.11 1.0600 1.0600 基金终止
广发稳安灵活配置混合 002295 2019.09.11 1.1490 1.1490 可申购可赎回
南方益和混合 002293 2019.09.11 1.2619 1.2619 可申购可赎回
南方新兴混合 002577 2019.09.11 0.9010 0.9010 可申购可赎回
中信建投睿溢A 002640 2019.09.11 1.1201 1.1201 可申购可赎回
北信瑞丰外延增长主题 002123 2019.09.11 1.0820 1.0820 可申购可赎回
南方卓享绝对收益 002655 2019.09.11 1.0925 1.0925 暂停交易
北信瑞丰丰利 002745 2019.09.11 1.0382 1.0382 可申购可赎回
广发稳裕混合 002622 2019.09.11 1.1360 1.1470 可申购可赎回
华夏新起点 002604 2019.09.11 1.1730 1.1730 可申购可赎回
博时颐泰混合A 002813 2019.09.11 1.1768 1.1768 可申购可赎回
南方甑智混合 002850 2019.09.11 0.9957 0.9957 可申购可赎回
广发优企精选混合 002624 2019.09.11 1.4940 1.5450 可申购可赎回
南方荣毅 002931 2019.09.11 1.0560 1.0560 暂停交易
广发鑫盛18个月定期 003350 2019.09.11 1.0265 1.0265 暂停交易
南方安裕混合A 003295 2019.09.11 1.0616 1.1782 可申购可赎回
南方军工混合 004224 2019.09.11 0.8103 0.8103 可申购可赎回
南方荣尊A 003938 2019.09.11 1.0993 1.0993 暂停交易
南方荣尊C 003939 2019.09.11 1.0842 1.0842 暂停交易
南方安睿混合 004648 2019.09.11 1.0976 1.0976 可申购可赎回
南方安福混合A 005059 2019.09.11 1.0852 1.0852 可申购可赎回
广发沪港深龙头混合 005644 2019.09.11 0.9179 0.9179 暂停交易
广发量化多因子混合 005225 2018.07.20 1.0000 0.0000 可申购赎回
添富全球消费人民币C 006309 2019.09.11 1.3202 1.3202 暂停交易
南方固胜混合 005859 2019.09.11 1.0412 1.0412 暂停交易
添富沪港深优势定开 006205 2019.09.11 1.1248 1.1248 暂停交易
添富全球消费人民币A 006308 2019.09.11 1.3346 1.3346 暂停交易
诺安精选价值混合 001900 2019.09.11 1.0672 1.0672 暂停交易
南方智诚混合 006921 2019.09.11 1.0802 1.0802 暂停交易
诺安鼎利混合A 006005 2019.09.11 1.0568 1.0568 可申购可赎回
诺安鼎利混合C 006006 2019.09.11 1.0521 1.0521 可申购可赎回
添富红利增长混合A 006259 2019.09.11 1.0419 1.0419 可申购可赎回
添富红利增长混合C 006260 2019.09.11 1.0380 1.0380 可申购可赎回
华夏科技创新混合A 007349 2019.09.11 1.1803 1.1803 停止申购
南方科技创新混合A 007340 2019.09.11 1.2598 1.2598 停止申购
广发睿享稳健增利混合 007251 2019.09.11 0.0000 0.0000 发行
博时荣享回报混合C 006159 2019.09.11 1.1444 1.2444 基金封闭
南方人工智能混合 005729 2019.09.11 1.4271 1.4271 暂停交易
添富创新医药混合 006113 2019.09.11 1.4698 1.4698 可申购可赎回
诺安优化配置混合 006025 2019.09.11 1.2369 1.2369 可申购可赎回
博时汇悦回报混合 006813 2019.09.11 1.0616 1.0616 可申购可赎回
南方致远混合A 007415 2019.09.11 1.0221 1.0221 暂停交易
货币型基金 基金代码 净值日期 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 交易状态 操作
工银货币 482002 2019.09.11 0.6386 2.35000 可申购可赎回
博时现金收益货币A 050003 2019.09.11 0.6504 2.31300 可申购可赎回
南方现金B 202302 2019.09.11 0.6521 2.51500 停止申购
广发货币A级 270004 2019.09.11 0.6055 2.20400 可申购可赎回
广发货币B级 270014 2019.09.11 0.6714 2.45000 可申购可赎回
南方现金A 202301 2019.09.11 0.5864 2.27400 停止申购
大成货币A 090005 2019.09.11 0.5667 2.32800 停止申购
大成货币B 091005 2019.09.11 0.6327 2.57500 停止申购
嘉实货币A 070008 2019.09.11 0.6034 2.41000 可申购可赎回
华夏现金增利 003003 2019.09.11 0.6182 2.27800 可申购可赎回
嘉实货币B 070088 2019.09.11 0.6692 2.65700 可申购可赎回
诺安天天宝货币A 000559 2019.09.11 0.6236 2.39200 可申购可赎回
大成丰财宝货币B 000627 2019.09.11 0.7128 2.65800 停止申购
大成添利宝货币A 000724 2019.09.11 0.9637 2.55800 停止申购
大成添利宝货币B 000725 2019.09.11 1.0294 2.79200 停止申购
大成丰财宝货币A 000626 2019.09.11 0.6470 2.41300 停止申购
博时现金收益货币B 000665 2019.09.11 0.7164 2.56000 可申购可赎回
大成添利宝E 000726 2014.07.29 0.0000 0.0000 停止申购赎回
诺安货币A 320002 2019.09.11 0.5387 3.82800 停止申购
诺安货币B 320019 2019.09.11 0.6025 4.06500 停止申购
华夏天利货币B 002895 2019.09.11 0.6902 2.52600 可申购可赎回
理财金A 000816 2019.09.11 0.6702 2.11900 可申购可赎回
南方收益宝A 202307 2019.09.11 0.6414 2.37000 暂停交易
大成添益交易型货币A 003252 2019.09.11 0.6033 2.40500 可申购可赎回
华夏天利货币A 002894 2019.09.11 0.6242 2.28000 可申购可赎回
北信瑞丰现金添利A 000981 2019.09.11 0.5017 2.10300 可申购可赎回
北信瑞丰现金添利B 000982 2019.09.11 0.5685 2.35600 可申购可赎回
嘉实1个月理财债券A 000485 2019.09.11 0.0000 0.00000 暂停交易
南方天天宝A 004970 2019.09.11 0.6832 2.36800 可申购可赎回
南方天天宝B 004971 2019.09.11 0.7491 2.61600 可申购可赎回
易方达财富快线货币市场基金A类 000647 2019.09.11 0.6503 2.38500 可申购可赎回
易方达财富快线货币市场基金B类 000648 2019.09.11 0.7161 2.63100 可申购可赎回
南方天天利A 003473 2019.09.11 0.6760 2.48900 停止申购
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