2012年12月17日 星期一
公司业务
合作远期结售汇
  业务简介:
  合作办理远期结售汇业务是指您与我行及合作银行签订远期结售汇三方协议,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限。到期外汇收入或支出发生时,即按照约定的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。
  适用客户:
  境内机构以及经国家外汇管理局批准的其他客户,如在中华人民共和国境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等,包括外商投资企业。
  产品特点:
  1.规避汇率风险:通过叙做远期结售汇业务可以为您规避汇率风险;
  2.固定换汇成本:通过叙做远期结售汇业务可以锁定进口或归还外汇贷款成本。
  办理条件:
  1.按照外汇管理规定,对于可办理即期结售汇业务的外汇收支,均可办理合作办理远期结售汇业务。
  2.合作办理远期结售汇业务实行履约审核,您在远期结售汇交易到期交割时,须提供结售汇业务所要求的全部有效凭证。
  办理流程:
  1.开展合作办理远期结售汇业务前,您与我行及合作银行及签署合作办理远期结售汇三方协议。
  2.您向我行提供保证金或其他担保条件。
  3.我行受理您的委托申请,审核申请材料,代您询价。
  4.我行报价,交易成交。
  5.您与我行办理资金交割。
  6.我行与合作银行办理资金交割。
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